11月11日汇添富中证主要消费ETF联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 19:41:55
11月11日汇添富中证主要消费ETF联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日汇添富中证主要消费ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新单位净值3.0876，累计净值3.0876，最新估值3.0707，净值增长率涨0.55%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1426.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值51.42亿元，期末单位基金资产净值3.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产48.67亿，其中，股票投资2.35亿，资产支持证券投资46.32亿，应收证券清算款57.5万，应收利息2.68万，应收申购款2051.93万，资产总计51.77亿。
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