11月11日华泰柏瑞稳本增利债券A最新单位净值为1.0859元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 18:56:48
11月11日华泰柏瑞稳本增利债券A最新单位净值为1.0859元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华泰柏瑞稳本增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.6117，最新单位净值1.0859，净值增长率涨0.73%，最新估值1.078。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.84万元，基金本期净收益盈利20.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款6.69万，应付管理人报酬1.29万，应付托管费4294.26，应付销售服务费1918.94，应付交易费用2717.41，应交税费210.93万，负债合计236.25万。
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