2021年第三季度博时利发纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 19:00:37
2021年第三季度博时利发纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的博时利发纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时利发纯债债券基金截至11月11日，最新单位净值1.0172，累计净值1.1519，最新估值1.0175，净值跌0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时利发纯债债券（003260）基金资产配置详情如下，债券占净比118.64%，现金占净比1.51%，合计净资产2.83亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时利发纯债债券扣除费用合计45.5万元，其中具体费用方面，管理人报酬27.88万元，托管费27.88万元，交易费用8450.67元，其他费用7.47万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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