信诚新旺混合(LOF)A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 19:35:48
信诚新旺混合(LOF)A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日信诚新旺混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.568，最新市场表现：公布单位净值1.533，净值增长率涨0.33%，最新估值1.528。
基金分红
信诚新旺混合(LOF)A基金成立于2015年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4070万元，基金总2660万份额，上市流通2660万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚新旺混合(LOF)A基金负债合计4144.96万元，卖出回购金融资产款3860万元，应付证券清算款180.36万元，应付赎回款10.18万元，应付管理人报酬42.14万元，应付托管费14.05万元，应付销售服务费3.17万元，应付税费2.85万元，应付利息1.24万元，其他负债18.9万元。
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