11月11日信诚稳悦债券C累计净值为1.1937元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 19:36:51
11月11日信诚稳悦债券C累计净值为1.1937元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日信诚稳悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚稳悦债券C截至11月11日，最新公布单位净值1.0567，累计净值1.1937，最新估值1.0568，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.12万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5849.98万，应付赎回款30.24，应付管理人报酬12.89万，应付托管费4.3万，应付销售服务费1.8，应付交易费用5610.5，应付利息3.72万，负债合计5887.31万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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