万家臻选混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 22:43:41

万家臻选混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日万家臻选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新单位净值2.9889,累计净值2.9889,最新估值2.9109,净值增长率涨2.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.43亿元,基金本期净收益盈利411.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末基金资产净值27.42亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,万家臻选混合负债和所有者权益合计61.93亿,所有者权益合计55.87亿元,其中所有者权益实收基金24.8亿;基金负债合计6.06亿元,其中负债方面,应付证券清算款5.93亿元,应付赎回款801.9万元,应付管理人报酬151.31万元,应付托管费25.22万元,其他负债36.32万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 2021年民爆器材股票龙头排名分析,今日民爆器材股票价格多少? 南方财富网 2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
2021年第三季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 量子上市公司一览,2021年量子上市公司有哪些? 南方财富网 南方中证新能源联接A一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年第三季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网
2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大?基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年工程建设概念上市公司有哪些? 南方财富网 动力总成概念11月12日报涨,方正电机涨7.4% 南方财富网 2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大?基金前端申购费是多少? 南方财富网
11月11日博道嘉丰混合A近3月来表现一般,同公司基金表现如何? 南方财富网 丙二醇上市公司有哪些?2021年丙二醇股票行情查询 南方财富网 11月11日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近三月以来收益1.99%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 11月11日博道嘉丰混合A近3月来表现一般,同公司基金表现如何? 南方财富网
11月12日德邦安益6个月持有期混合A近三月以来收益1.42%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年城市污水处理概念股,城市污水处理相关上市公司有哪些? 南方财富网 11月12日华商高端装备制造股票一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 11月12日德邦安益6个月持有期混合A近三月以来收益1.42%,基金有哪些投资组合? 南方财富网
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金分红了几次?该基金2020年利润如何? 南方财富网 A股2021年高纯溅射靶材股票的龙头有哪些?你抓住了几个? 南方财富网