万家臻选混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 22:43:41
万家臻选混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值2.9889，累计净值2.9889，最新估值2.9109，净值增长率涨2.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.43亿元，基金本期净收益盈利411.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值27.42亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家臻选混合负债和所有者权益合计61.93亿，所有者权益合计55.87亿元，其中所有者权益实收基金24.8亿；基金负债合计6.06亿元，其中负债方面，应付证券清算款5.93亿元，应付赎回款801.9万元，应付管理人报酬151.31万元，应付托管费25.22万元，其他负债36.32万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年民爆器材股票龙头排名分析，今日民爆器材股票价格多少？
南方财富网
2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
量子上市公司一览，2021年量子上市公司有哪些？
南方财富网
南方中证新能源联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年工程建设概念上市公司有哪些？
南方财富网
动力总成概念11月12日报涨，方正电机涨7.4%
南方财富网
2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月11日博道嘉丰混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
丙二醇上市公司有哪些？2021年丙二醇股票行情查询
南方财富网
11月11日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近三月以来收益1.99%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月11日博道嘉丰混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日德邦安益6个月持有期混合A近三月以来收益1.42%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年城市污水处理概念股，城市污水处理相关上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日华商高端装备制造股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日德邦安益6个月持有期混合A近三月以来收益1.42%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
A股2021年高纯溅射靶材股票的龙头有哪些？你抓住了几个？
南方财富网
2021年民爆器材股票龙头排名分析，今日民爆器材股票价格多少？
南方财富网
2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
量子上市公司一览，2021年量子上市公司有哪些？
南方财富网
南方中证新能源联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年工程建设概念上市公司有哪些？
南方财富网
动力总成概念11月12日报涨，方正电机涨7.4%
南方财富网
2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？
南方财富网
丙二醇上市公司有哪些？2021年丙二醇股票行情查询
南方财富网
11月11日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近三月以来收益1.99%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月11日博道嘉丰混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年城市污水处理概念股，城市污水处理相关上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日华商高端装备制造股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日德邦安益6个月持有期混合A近三月以来收益1.42%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
A股2021年高纯溅射靶材股票的龙头有哪些？你抓住了几个？
南方财富网