西部利得景瑞混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日西部利得景瑞混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金累计净值3.225,最新市场表现:公布单位净值3.13,净值增长率涨0.16%,最新估值3.125。
基金分红
西部利得景瑞灵活配置混合A基金成立于2016年8月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3390万元,基金总1184万份额,上市流通1184万份额,共分红1次,累计分红0.095元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得景瑞混合收入合计7159.32万元:利息收入16.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.24万元,债券利息收入9.31万元。投资收益3844.02万元,其中投资收益方面,股票投资收益3732.59万元,债券投资收益14.07万元,股利收益97.36万元。公允价值变动收益3275.88万元,其他收入23.34万元。
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