工银瑞泽定开债券基金累计分红0.0442元/份
南方财富网 2021/11/12 22:41:41
工银瑞泽定开债券基金累计分红0.0442元/份，以下是南方财富网为您整理的11月9日工银瑞泽定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，工银瑞泽定开债券累计净值1.1007，最新公布单位净值1.0565，净值增长率跌1%，最新估值1.0672。
基金分红
工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红3次，累计分红0.0442元/份。
基金阶段涨跌幅
工银瑞泽定开债券（006617）成立以来收益10.14%，今年以来收益7.01%，近一月收益0.98%，近三月收益0.78%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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