11月30日长安鑫悦消费混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 02:47:29
11月30日长安鑫悦消费混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日长安鑫悦消费混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，长安鑫悦消费混合C（009959）累计净值1.1421，最新公布单位净值1.1421，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1426。
基金阶段表现
长安鑫悦消费混合C近1月来下降0.8%，阶段平均收益1.32%，表现一般，同类基金排1829名，相对下降167名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合C基金资产总计14.39亿元，银行存款9538.75万元，结算备付金302.66万元，存出保证金80.93万元，交易性金融资产13.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.18亿元。
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