招商安心收益债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 01:33:36
招商安心收益债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日招商安心收益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安心收益债券C基金截至11月30日，最新公布单位净值1.7083，累计净值2.0553，最新估值1.7083。
基金分红
招商安心收益债券C基金成立于2008年10月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.1亿元，基金总2.42亿份额，上市流通2.42亿份额，共分红4次，累计分红0.347元/份。
基金2020年利润
截至2020年，招商安心收益债券收入合计3.39亿元：利息收入3.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入57.82万元，债券利息收入3.57亿元，资产支持证券利息收入467.18万元。投资收益5998.58万元，其中投资收益方面，债券投资收益5998.55万元，资产支持证券投资收益308.46元。公允价值变动收益负8444.66万元，其他收入140.59万元。
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