农银金汇债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 02:03:05
农银金汇债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日农银金汇债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，农银金汇债券A（000322）最新市场表现：公布单位净值1.0411，累计净值1.0411，最新估值1.0411。
基金一年来收益详情
农银14天理财债券A基金成立以来收益4.11%，今年以来收益2.91%，近一月收益0.27%，近一年收益3.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2403.48万，应付赎回款3167.09万，应付管理人报酬5.29万，应付托管费1.57万，应付交易费用2.1万，应交税费5898.87，应付利息2845.99，负债合计5588.83万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华泰柏瑞质量精选混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
智能操作系统龙头股有哪些？智能操作系统概念股一览
南方财富网
2021年酒店餐饮上市龙头公司大全（记录）
南方财富网
华泰柏瑞质量精选混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
2021年第三季度广发中证全指医药卫生ETF基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
景顺长城智能生活混合该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
银河智联混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第三季度广发中证全指医药卫生ETF基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度工银核心优势混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
中欧明睿新起点混合基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
2021年肝病板块龙头股有哪些？肝病概念股一览
南方财富网
2021年第三季度工银核心优势混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度信诚新悦混合A基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年A股陶瓷纤维龙头上市公司有哪些？
南方财富网
医药电商行业股票龙头名单一览
南方财富网
2021年第二季度信诚新悦混合A基金有哪些投资组合？
南方财富网
建信收益增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月30日平安500ETF联接A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月30日）
南方财富网
建信收益增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度华富科技动能混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2021年第三季度诺安低碳经济股票A表现如何？最新净值涨幅达0.09%
南方财富网
智能操作系统龙头股有哪些？智能操作系统概念股一览
南方财富网
2021年酒店餐饮上市龙头公司大全（记录）
南方财富网
华泰柏瑞质量精选混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月30日）
南方财富网
景顺长城智能生活混合该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
银河智联混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第三季度广发中证全指医药卫生ETF基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
中欧明睿新起点混合基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
2021年肝病板块龙头股有哪些？肝病概念股一览
南方财富网
2021年第三季度工银核心优势混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年A股陶瓷纤维龙头上市公司有哪些？
南方财富网
医药电商行业股票龙头名单一览
南方财富网
2021年第二季度信诚新悦混合A基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月30日平安500ETF联接A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月30日）
南方财富网
建信收益增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度诺安低碳经济股票A表现如何？最新净值涨幅达0.09%
南方财富网