11月30日大摩资源优选混合(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 01:56:29
11月30日大摩资源优选混合(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日大摩资源优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，大摩资源优选混合(LOF)市场表现：累计净值5.1824，最新公布单位净值1.8712，净值增长率跌0.53%，最新估值1.8811。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1568.9%，今年以来收益18.03%，近一月收益8.01%，近一年收益24.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款3738.09万，应付赎回款223.74万，应付管理人报酬96.09万，应付托管费16.02万，应付交易费用339.96万，应交税费19.12万，负债合计4447.25万。
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