11月30日添富智能制造股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 00:31:49
11月30日添富智能制造股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，添富智能制造股票（005802）最新市场表现：单位净值2.3034，累计净值2.3034，最新估值2.288，净值增长率涨0.67%。
基金季度利润
添富智能制造股票基金成立以来收益128.8%，今年以来收益34.65%，近一月收益4.54%，近一年收益44.08%，近三年收益150.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，添富智能制造股票负债和所有者权益合计11.83亿，所有者权益合计11.74亿元，其中所有者权益实收基金6.91亿；基金负债合计873.8万元，其中负债方面，应付证券清算款32.91元，应付赎回款529.91万元，应付管理人报酬146.31万元，应付托管费24.38万元，应付税费0.41元，其他负债21.22万元。
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