11月29日万家恒瑞18个月定开债券C累计净值为1.1335元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/30 23:52:05

11月29日万家恒瑞18个月定开债券C累计净值为1.1335元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月29日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,万家恒瑞18个月定开债券C最新市场表现:单位净值1.0253,累计净值1.1335,最新估值1.0251,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,万家恒瑞18个月定开债券C基金收入合计1,230.11元,债券收入-25.50元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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