华安鼎益债券C最新净值涨幅达0.03%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/30 23:47:37

华安鼎益债券C最新净值涨幅达0.03%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月29日华安鼎益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎益债券C截至11月29日,最新市场表现:公布单位净值1.0613,累计净值1.1544,最新估值1.061,净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1053.76万元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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