11月30日中银证券安誉债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 01:02:55
11月30日中银证券安誉债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中银证券安誉债券A最新市场表现：单位净值1.0686，累计净值1.1246，最新估值1.0687，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.21亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款74.19万，交易性金融资产5.12亿。
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