前海开源鼎裕债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 01:43:22
前海开源鼎裕债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日前海开源鼎裕债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎裕债券C截至11月30日市场表现：累计净值2.0227，最新单位净值1.2727，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2724。
基金分红
前海开源鼎裕债券C基金成立于2016年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模440万元，基金总350万份额，上市流通350万份额，共分红3次，累计分红0.75元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4329.27万，未分配利润996万，所有者权益合计5325.27万。
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