4月15日工银丰收回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/17 05:25:41
4月15日工银丰收回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日工银丰收回报灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月15日，累计净值1.5840，最新单位净值1.5840，净值增长率涨0.25%，最新估值1.58。
工银丰收回报灵活配置混合C今年以来下降12.97%，近一月收益1.93%，近三月下降9.9%，近一年下降0.94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.4亿，未分配利润2.67亿，所有者权益合计6.08亿。
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