4月15日西部利得祥运混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月15日西部利得祥运混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日,西部利得祥运混合A(673081)市场表现:累计净值1.0264,最新公布单位净值0.8964,净值增长率跌1.45%,最新估值0.9096。
自基金成立以来收益0.9%,今年以来下降24.17%,近一年下降19.76%,近三年下降14.43%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计33.76万,所有者权益合计1.68亿,负债和所有者权益总计1.69亿。
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