4月14日国泰安益灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/15 14:46:05
4月14日国泰安益灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月14日国泰安益灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰安益灵活配置混合C（004252）截至4月14日，最新单位净值1.4574，累计净值1.5534，最新估值1.4563，净值增长率涨0.08%。
国泰安益灵活配置混合C（004252）成立以来收益54.68%，今年以来下降4.36%，近一月下降1.16%，近三月下降3.47%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰安益灵活配置混合C收入合计3551.47万元：利息收入787.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.82万元，债券利息收入777.07万元。投资收益2440.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益2508.29万元，债券投资亏106.24万元，股利收益38.8万元。公允价值变动收益318.53万元，其他收入4.6万元。
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