4月15日诺安平衡混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/16 07:55:24
4月15日诺安平衡混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月15日诺安平衡混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.1510，累计净值3.4110，最新估值1.1489，净值增长率涨0.18%。
自基金成立以来收益453.21%，今年以来下降15.76%，近一年下降3.35%，近三年收益17.28%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.61亿，未分配利润2.57亿，所有者权益合计12.18亿。
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