4月15日中银颐利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/16 18:53:07
4月15日中银颐利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月15日中银颐利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，中银颐利混合A市场表现：累计净值1.4120，最新单位净值1.2770，净值增长率跌0.16%，最新估值1.279。
中银颐利混合A（基金代码：002614）成立以来收益44.65%，今年以来下降3.04%，近一月收益1.67%，近一年收益1.41%，近三年收益22.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金收入合计2,385.66元，股票收入3,025.28元，占比126.81%；债券收入-467.57元；股利收入67.16元，占比2.82%。
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