2021年第三季度国泰宏益一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国泰宏益一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国泰宏益一年持有期混合A(009481)持有股票兴业银行(占1.68%):持股为9.12万,持仓市值为166.9万;宏发股份(占1.65%):持股为2.62万,持仓市值为163.6万;伊利股份(占1.18%):持股为3.1万,持仓市值为116.87万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,国泰宏益一年持有期混合A(009481)持有债券:债券20电控01、债券19津城建MTN009A、债券19阳煤MTN003、债券20厦贸01等,持仓比分别10.12%、10.09%、10.08%、10.02%等,持仓市值1004.4万、1002万、1000.8万、995.2万等。
基金2020年利润
截至2020年,国泰宏益一年持有期混合A收入合计8506.15万元:利息收入1032.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.68万元,债券利息收入960.31万元。投资收益4985.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益4962.38万元,债券投资收益5.89万元,衍生工具收益负101.21万元,股利收益118.41万元。公允价值变动收益2488.07万元。
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