11月19日中银富享定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 13:14:40
11月19日中银富享定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日中银富享定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.04，累计净值1.1879，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0386。
中银富享定期开放债券（004038）成立以来收益20.08%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.97%，近三月收益0.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银富享定期开放债券收入合计1979.45万元：利息收入2013.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.44万元，债券利息收入1997.06万元。投资亏909.28万元，其中投资收益方面，债券投资亏909.28万元。公允价值变动收益875.4万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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