宝盈祥泽混合A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的宝盈祥泽混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,该基金公布单位净值1.1474,累计净值1.1474,净值增长率涨0.47%,最新估值1.142。
宝盈祥泽混合A(008672)近一周收益0.35%,近一月收益1.33%,近三月收益1.41%,近一年收益5.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,宝盈祥泽混合A基金(008672)持有债券19海通02(占7.19%),持仓市值为5038.5万;债券20中证21(占7.18%),持仓市值为5031.5万;债券20华夏银行(占5.81%),持仓市值为4073.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年,宝盈祥泽混合A负债和所有者权益合计8.02亿,所有者权益合计6.99亿元,其中所有者权益实收基金6.33亿;基金负债合计1.03亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1.02亿元,应付赎回款19.95万元,应付管理人报酬35.12万元,应付托管费11.71万元,应付销售服务费13.98万元,应付税费1.26万元,应付利息2.64万元,其他负债6万元。
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