2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/20 12:11:13

2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.0394,累计净值1.0794,最新估值1.0396,净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)基金资产配置详情如下,合计净资产16.25亿元,债券占净比108.67%,现金占净比7.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计4,219.88元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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