招商量化精选股票A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的招商量化精选股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商量化精选股票A基金截至11月19日,最新单位净值1.9281,累计净值1.9981,最新估值1.9004,净值涨1.46%。
该基金成立以来收益105.12%,今年以来收益23.02%,近一月下降3.02%,近一年收益19.08%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商量化精选股票基金(001917)持有债券国开1805(占0.27%),持仓市值为20.05万;债券南银转债(占0.04%),持仓市值为3.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。