招商量化精选股票A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/20 11:40:56

招商量化精选股票A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的招商量化精选股票A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商量化精选股票A基金截至11月19日,最新单位净值1.9281,累计净值1.9981,最新估值1.9004,净值涨1.46%。

该基金成立以来收益105.12%,今年以来收益23.02%,近一月下降3.02%,近一年收益19.08%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商量化精选股票基金(001917)持有债券国开1805(占0.27%),持仓市值为20.05万;债券南银转债(占0.04%),持仓市值为3.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月19日鹏华弘鑫混合A最新单位净值为1.2738元,基金基本费率是多少? 南方财富网 麦种板块主要有哪些上市公司? 南方财富网 11月19日易方达上证50指数(LOF)C最新单位净值为1.1905元,同公司基金表现如何? 南方财富网 11月19日鹏华弘鑫混合A最新单位净值为1.2738元,基金基本费率是多少? 南方财富网
11月19日汇丰晋信大盘波动股票A近一年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网 长盛积极配置债券买的人多吗?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 纤维板行业相关上市公司有哪些? 南方财富网 11月19日汇丰晋信大盘波动股票A近一年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值涨幅达0.59%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年面板减薄概念龙头上市公司汇总 南方财富网 轻量化板块龙头股有哪些?11月20日轻量化股价今日行情 南方财富网 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值涨幅达0.59%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
2021年11月20日年泰达宏利业绩股票A基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁? 南方财富网 工银新机遇灵活配置混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 11月19日博时裕坤3个月定开债券基金怎么样?2020年公司基金总规模7024.64亿元 南方财富网 2021年11月20日年泰达宏利业绩股票A基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁? 南方财富网
2021年第三季度中欧新蓝筹混合A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 责任ETF基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 乙醇股票概念有哪些?哪些乙醇股票值得关注 南方财富网 2021年第三季度中欧新蓝筹混合A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
11月19日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金怎么样?近三月以来收益4.41% 南方财富网 招商瑞文混合A买的人多吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网