国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值涨幅达0.59%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日,最新市场表现:单位净值0.34,累计净值0.34,最新估值0.338,净值增长率涨0.59%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4198.98万元,基金本期净收益盈利527.46万元,期末基金资产净值2.22亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1278.18万,所有者权益合计2.22亿,负债和所有者权益总计2.35亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。