中加颐信纯债债券C买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:20:08

中加颐信纯债债券C买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中加颐信纯债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.1274,最新市场表现:单位净值1.0267,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0266。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,中加颐信纯债债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.11亿,其中,债券投资5.11亿,应收利息850.46万,资产总计5.21亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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