11月19日安信尊享纯债债券基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:21:48

11月19日安信尊享纯债债券基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日安信尊享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.2016,最新市场表现:单位净值1.0191,净值增长率涨0.01%,最新估值1.019。

基金阶段涨跌幅

安信尊享纯债债券(003395)成立以来收益21.41%,今年以来收益3.29%,近一月收益0.51%,近三月收益0.56%。

2020年度资产负债

截至2020年,安信尊享纯债债券负债和所有者权益合计43.26亿,所有者权益合计34.13亿元,其中所有者权益实收基金32.96亿;基金负债合计9.13亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款9.11亿元,应付管理人报酬87.28万元,应付托管费29.09万元,应付税费1.63万元,应付利息26.17万元,其他负债22.93万元。

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