11月19日安信尊享纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 10:21:48
11月19日安信尊享纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日安信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.2016，最新市场表现：单位净值1.0191，净值增长率涨0.01%，最新估值1.019。
基金阶段涨跌幅
安信尊享纯债债券（003395）成立以来收益21.41%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.51%，近三月收益0.56%。
2020年度资产负债
截至2020年，安信尊享纯债债券负债和所有者权益合计43.26亿，所有者权益合计34.13亿元，其中所有者权益实收基金32.96亿；基金负债合计9.13亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9.11亿元，应付管理人报酬87.28万元，应付托管费29.09万元，应付税费1.63万元，应付利息26.17万元，其他负债22.93万元。
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