11月18日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)截至11月18日,累计净值0.1748,最新公布单位净值0.1578,净值增长率涨0.38%,最新估值0.1572。
基金阶段涨跌表现
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇今年以来收益7.39%,近一月下降0.06%,近三月收益2.03%,近一年收益11.42%。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏大中华信用债券(QDII)A现汇负债和所有者权益合计1.3亿,所有者权益合计1.28亿元,其中所有者权益实收基金1.29亿;基金负债合计277.49万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款50万元,应付赎回款192.48万元,应付管理人报酬8.82万元,应付托管费2.21万元,应付销售服务费8547.97元,应付税费2万元,应付利息负72.33元,其他负债21.01万元。
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