11月19日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 10:28:02

11月19日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华泰柏瑞MSCIETF联接C累计净值1.9022,最新公布单位净值1.5542,净值增长率涨1.17%,最新估值1.5363。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)成立以来收益91.97%,今年以来收益4.09%,近一月下降0.11%,近三月收益2.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华泰柏瑞MSCIETF联接C收入合计3374.06万元:利息收入5.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.42万元,债券利息收入447.38元。投资收益221.89万元,公允价值变动收益3146.25万元,其他收入4562.65元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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