2021年第二季度东方鼎新灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度东方鼎新灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日东方鼎新灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合C（002192）基金资产配置详情如下，股票占净比24.78%，债券占净比71.50%，现金占净比4.15%，合计净资产5.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合C基金行业配置合计为24.78%，同类平均为58.53%，比同类配置少33.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为13.45%、6.15%、1.16%，同类平均分别为41.60%、5.47%、2.39%，比同类配置分别为少28.15%、多0.68%、少1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318）本期累计买入金额为432.57万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；招商银行（600036）本期累计买入金额为199.9万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为180.21万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；万华化学（600309）本期累计买入金额为179.53万元，占期初基金资产净值比例为0.30%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：交通银行、万科A、亿纬锂能，本期累计卖出金额分别为309.19万元、104.7万元、106.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.18%、0.18%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合C（002192）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.89%、1.38%、1.16%、0.98%等，持股数分别为20.38万、4100、90.78万、1.01万，持仓市值1028.17万、750.3万、629.99万、530.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方鼎新灵活配置混合C基金（002192）持有债券17浙国贸MTN002（占5.66%），持仓市值为3070.2万；债券20常熟发投CP001（占5.56%），持仓市值为3020.7万；债券17平租04（占5.55%），持仓市值为3014.4万；债券20汇金MTN008A（占5.54%），持仓市值为3005.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计109.38万，所有者权益合计6.08亿，负债和所有者权益总计6.09亿。

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