10月29日鹏扬淳稳66个月债券C最新单位净值为1元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的10月29日鹏扬淳稳66个月债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日,鹏扬淳稳66个月债券C(010464)市场表现:累计净值1,最新单位净值1,最新估值1。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年,鹏扬淳稳66个月债券C负债和所有者权益合计106.66亿,所有者权益合计80.43亿元,其中所有者权益实收基金80亿;基金负债合计26.23亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款26.21亿元,应付管理人报酬102.04万元,应付托管费34.01万元,应付利息负25.73万元,其他负债8万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。