11月19日东兴兴福一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:25:29
11月19日东兴兴福一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日东兴兴福一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东兴兴福一年定开债券累计净值1.0783，最新单位净值1.0783，净值增长率涨0.8%，最新估值1.0698。
基金阶段涨跌幅
东兴兴福一年定开债券今年以来收益3.38%，近一月收益1.96%，近三月收益2.41%，近一年收益3.72%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东兴兴福一年定开债券基金资产总计1475.58万元，银行存款6.61万元，结算备付金9.39万元，交易性金融资产1180.26万元。
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