11月19日渤海汇金汇添益3个月定开债券近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 12:19:45

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基金市场表现方面

基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.009,累计净值1.0658,最新估值1.0089,净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

渤海汇金汇添益3个月定开债券近1月来收益0.66%,阶段平均收益0.56%,表现良好,同类基金排942名,相对下降131名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,渤海汇金汇添益3个月定开债券基金资产总计6.3亿元,银行存款543.42万元,结算备付金5.19万元,存出保证金267.97元,交易性金融资产6.16亿元。

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