11月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值为1.1538元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 11:23:29
11月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值为1.1538元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1538，累计净值1.1538，最新估值1.1517，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计1030.25万元：利息收入21.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.89万元，债券利息收入20.04万元。投资收益1938.07万元，公允价值变动亏934.27万元，其他收入4.53万元。
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