11月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值为1.1538元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 11:23:29

11月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值为1.1538元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1538,累计净值1.1538,最新估值1.1517,净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.42亿元,期末单位基金资产净值1.15元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计1030.25万元:利息收入21.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.89万元,债券利息收入20.04万元。投资收益1938.07万元,公允价值变动亏934.27万元,其他收入4.53万元。

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