易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值涨幅达0.78%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/20 10:16:31
易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值涨幅达0.78%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）截至11月19日，累计净值0.5273，最新公布单位净值1.3093，净值增长率涨0.78%，最新估值1.2992。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3876万元，基金本期净收益盈利854.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值5.31亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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