11月19日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:08:32
11月19日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0725，最新市场表现：单位净值1.0585，最新估值1.0585。
华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）成立以来收益7.27%，今年以来收益4.1%，近一月收益0.47%，近三月收益1.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金负债和所有者权益合计13.28亿，基金负债合计588.4万元，所有者权益合计13.23亿元，其中所有者权益实收基金12.95亿。
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