11月19日明亚价值长青混合A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 12:24:29

11月19日明亚价值长青混合A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日明亚价值长青混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,明亚价值长青混合A累计净值1.1597,最新公布单位净值1.1597,净值增长率涨0.29%,最新估值1.1563。

基金阶段涨跌幅

明亚价值长青混合A基金成立以来收益15.97%,今年以来下降6.13%,近一月下降3.64%,近一年收益1.76%。

2020年度资产负债

截至2020年,明亚价值长青混合A基金负债合计20.35万元,应付赎回款181.95元,应付管理人报酬6.49万元,应付托管费6493.86元,应付销售服务费3712.25元,应付税费3697.29元,其他负债12.45万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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