11月19日明亚价值长青混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:24:29
11月19日明亚价值长青混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日明亚价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，明亚价值长青混合A累计净值1.1597，最新公布单位净值1.1597，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1563。
基金阶段涨跌幅
明亚价值长青混合A基金成立以来收益15.97%，今年以来下降6.13%，近一月下降3.64%，近一年收益1.76%。
2020年度资产负债
截至2020年，明亚价值长青混合A基金负债合计20.35万元，应付赎回款181.95元，应付管理人报酬6.49万元，应付托管费6493.86元，应付销售服务费3712.25元，应付税费3697.29元，其他负债12.45万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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