11月19日东方永悦18个月定开债券C近三月以来收益0.12%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/20 11:31:18

11月19日东方永悦18个月定开债券C近三月以来收益0.12%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日东方永悦18个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方永悦18个月定开债券C基金截至11月19日,累计净值0.9974,最新市场表现:公布单位净值0.9974,最新估值0.9974。

基金阶段涨跌幅

东方永悦18个月定开债券C(基金代码:009178)成立以来下降0.26%,今年以来收益0.05%,近一月收益0.07%,近一年下降0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,东方永悦18个月定开债券C(009178)基金资产配置详情如下,合计净资产34.27亿元,债券占净比119.20%,现金占净比2.22%。

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