11月19日东方红睿阳三年定开混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:11:25
11月19日东方红睿阳三年定开混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日东方红睿阳三年定开混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红睿阳三年定开混合截至11月19日市场表现：累计净值3.1319，最新公布单位净值2.2359，净值增长率涨0.63%，最新估值2.222。
东方红睿阳三年定开混合基金成立以来收益317.44%，今年以来收益7.13%，近一月收益5.92%，近一年收益19.54%，近三年收益121.32%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2533.15万，应付管理人报酬300.97万，应付托管费50.16万，应付交易费用119.09万，负债合计3027.25万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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