长安鑫盈混合C最新净值跌幅达0.01%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月26日长安鑫盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,长安鑫盈混合C(006372)市场表现:累计净值1.8965,最新单位净值1.8965,净值增长率跌0.01%,最新估值1.8967。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4601.15万元,基金本期净收益亏296.67万元,期末单位基金资产净值2.61元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。