8月26日长城久荣定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/27 15:24:06
8月26日长城久荣定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月26日长城久荣定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日，长城久荣定期开放债券型发起式（005845）累计净值1.1562，最新单位净值1.0452，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0453。
基金阶段涨跌幅
长城久荣定期开放债券型发起式（005845）近一周下降0.04%，近一月收益0.24%，近三月收益0.79%，近一年收益3.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.46亿，未分配利润457.95万，所有者权益合计19.51亿。
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