8月26日汇添富中证500指数(LOF)A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月26日汇添富中证500指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,该基金累计净值1.1596,最新市场表现:单位净值1.1596,净值增长率跌0.34%,最新估值1.1635。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,汇添富中证500指数(LOF)A基金(501036)持有债券美锦转债(占0.03%),持仓市值为10.89万;债券22国债01(占0.35%),持仓市值为151.68万;债券杭氧转债(占0.01%),持仓市值为2.82万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,汇添富中证500指数(LOF)A(501036)基金资产配置详情如下,合计净资产4.3亿元,股票占净比92.45%,债券占净比0.38%,现金占净比6.71%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,汇添富中证500指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.74%)、金融业(8.20%)、信息传输、软件和信息技术服务业(6.91%),同类平均分别为53.64%、14.35%、5.41%,比同类配置分别为多2.10%、少6.15%、多1.50%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。