8月26日国泰睿吉灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/27 09:52:44
8月26日国泰睿吉灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月26日国泰睿吉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日，国泰睿吉灵活配置混合A最新单位净值0.9810，累计净值1.3470，净值增长率跌0.2%，最新估值0.983。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利602.17万元，期末基金资产净值2.12亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5466.1万，所有者权益合计10.19亿，负债和所有者权益总计10.73亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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