2022年8月27日年中融恒泰纯债C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中融恒泰纯债C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至8月26日,中融恒泰纯债C(003014)累计净值1.2403,最新公布单位净值1.0703,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0702。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4370.11万,所有者权益合计4.93亿,负债和所有者权益总计5.37亿。
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