中科沃土沃鑫成长混合发起A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/08/27 15:26:12
中科沃土沃鑫成长混合发起A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中科沃土沃鑫成长混合发起A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月26日，中科沃土沃鑫成长混合发起A（003125）最新市场表现：公布单位净值1.3006，累计净值1.3006，最新估值1.3077，净值增长率跌0.54%。
中科沃土沃鑫成长混合发起今年以来下降7.11%，近一月收益0.81%，近三月收益3.58%，近一年下降2.1%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，中科沃土沃鑫成长混合发起基金（003125）持有债券20国债11（占1.72%），持仓市值为309.95万；债券03国债⑶（占0.03%），持仓市值为6.12万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中科沃土沃鑫成长混合发起收入合计1961.68万元：利息收入52.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.09万元，债券利息收入39.46万元。投资收益3344.07万元，其中投资收益方面，股票投资收益3246.54万元，债券投资亏17.64万元，股利收益115.17万元。公允价值变动亏1451.68万元，其他收入16.75万元。
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