工银医药健康股票C最新净值涨幅达0.82%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日工银医药健康股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,工银医药健康股票C(006003)累计净值2.6369,最新公布单位净值2.2519,净值增长率涨0.82%,最新估值2.2336。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.67元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银医药健康股票C收入合计6.29亿元:利息收入88.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.55万元,债券利息收入753.44元。投资收益3.19亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.13亿元,债券投资收益38.79万元,股利收益559.58万元。公允价值变动收益3.05亿元,其他收入457.25万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。