易方达悦盈一年持有期混合A最新净值涨幅达0.06%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月13日易方达悦盈一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达悦盈一年持有期混合A(011302)截至5月13日,累计净值1.0033,最新单位净值1.0033,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0027。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,易方达悦盈一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.48%),同类平均40.71%,比同类配置少37.23%;金融业(0.77%),同类平均5.82%,比同类配置少5.05%;科学研究和技术服务业(0.26%),同类平均2.05%,比同类配置少1.79%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达悦盈一年持有期混合A(011302)基金资产配置详情如下,合计净资产24.72亿元,股票占净比5.12%,债券占净比86.98%,现金占净比1.25%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达悦盈一年持有期混合A(011302)持有债券:债券21招商银行永续债、债券22国开01、债券18蛇口01、债券20光大银行永续债等,持仓比分别4.50%、3.65%、2.15%、2.15%等,持仓市值1.11亿、9030.3万、5305.23万、5311.78万等。
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